公告日期：2025-01-17

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-009
上海新炬网络信息技术股份有限公司

关于设立募集资金专项账户及

签署三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2020）2623 号）核准，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股股
票（A 股）14,874,552 股，每股发行价为 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19 万元，
扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万元。上述募集资
金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 15
日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。

公司于 2023 年 4 月 11 日和 4 月 28 日分别召开第二届董事会第二十八次会议、
第二届监事会第二十三次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目“技术及产品研发中心建设项目”的拟使用募集资金金额调减 7,500.00 万元，占公司募集资金总额的13.41%。前述变更的募集资金将用于新增项目，其中：新增“信创数据库云管平台项目”，项目投资总额为 6,695.97 万元，拟投入募集资金金额为 6,250.80 万元；新增“数字员工软件机器人项目”，项目投资总额为 1,309.49 万元，拟投入募集资金金额为 1,249.20 万元。公司独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。

公司于 2024 年 12 月 13 日和 12 月 30 日分别召开第三届董事会第十三次会议、
第三届监事会第十一次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销服务网络建设及升级项目”，
并将该项目尚未使用的募集资金合计 19,484.39 万元（截至 2024 年 12 月 9 日数据，
包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）用于新增项目及永久补充流动资金，其中：拟投入募集资金 11,770.00 万元用于新增项目“AIOS：企业级 AI能力平台项目”，拟投入募集资金 5,700.00 万元用于新增项目“基于海量用户行为
的 AI 智能内容投放平台项目”，剩余募集资金 2,014.39 万元（截至 2024 年 12 月
9 日数据，包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）拟作为该项目的节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定并
经 2024 年 12 月 13 日和 2024 年 12 月 30 日分别召开的公司第三届董事会第十三次
会议、第三届监事会第十一次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议同意，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司与交通银行股份有限公司上海普陀支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

上述募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

序 初始金额（单位： 募集资金投资
开户名称 开户银行 银行账号

号 人民币万元） 项目名称

……
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