公告日期：2025-04-24

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-018
江苏长龄液压股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

交易目的：随着江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为防范公司及下属公司外汇、利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务。
交易品种：包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍生品业务及上述业务的组合。

交易金额：任一时点开展的衍生品交易资产金额不超过2亿元人民币（或等值外币），上述额度内滚动使用。

履行的审议程序：公司于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

特别风险提示：公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的，主要为减小和防范汇率或利率风险，与公司及下属公司生产经营紧密相关。进行外汇衍生品交易时将严格遵循合法、审慎、安全和有效的原则，但仍可能存在一定的市场风险、操作风险以及履约风险等风险。

一、开展外汇衍生品交易情况概述

（一）交易目的

随着公司及下属公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为防范公司及下属公司外汇、利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属公司拟开展外汇
衍生品交易业务。

（二）交易金额

任一时点开展的衍生品交易资产金额不超过 2 亿元人民币（或等值外币），上述额度内滚动使用。

（三）资金来源

交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及下属公司拟开展的外汇衍生品交易的具体业务主要包括但不限于：外汇远期、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍生品业务及上述业务的组合。

（五）交易期限

开展外汇衍生品交易业务的期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）交易对方

具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属公司在风险可控范围内，结合资金管理要求和日常经营需要，审慎开展总额度不超过人民币 2 亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务。上述额度的授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，且在授权期限内可以循环滚动使用，任一时点的金额均不超过人民币 2 亿元（或等值外币）。

监事会认为：本次公司开展的外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是基于规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

三、交易风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇衍生品交易业务过程中造成损失。

3、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、其他风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）风险控制措施

1、明确外汇衍生品交易以保值为原则，不以投机和非法套利为目的，依托正常生产经营业务，达到规避和防范汇率或利率风险的目的，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略。

2、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序……
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