公告日期：2025-04-28

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-012
浙江野马电池股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，浙江野马电池股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《关于 2024
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]60号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,334万股，本次发行价格为每股人民币17.62元，募集资金总额为人民币58,745.08万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,276.65万元后，实际募集资金净额为人民币54,468.43万元。本次发行募集资金已于2021年4月6日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月6日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10266号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目392,031,046.87元（含置换前期预先投入部分），累计收到募集资金利息收入及理财收益扣除手续费 20,730,708.90 元，购买理财产品 82,500,000.00 元，尚未使用的金额为
90,884,008.26 元（其中募集资金 70,153,299.36 元，专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费 20,730,708.90 元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024 年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目 126,754,094.29 元。

（2）收到募集资金利息收入及理财收益 2,036,393.41 元，银行手续费支出660.85 元。

综上，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 518,785,141.16
元，尚未使用的金额为 48,665,646.53 元（其中募集资金 25,899,205.07 元，专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费 22,766,441.46 元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《浙江野马电池股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司
已于 2021 年 4 月 8 日连同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国银行股份
有限公司镇海分行、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行、中国光大银行股份有限公司宁波分行、宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司在宁波银行鄞州中心区支行开立的募集资金专户对应的“补充流动资金”项目已按照募集资金使用计划全部使用完毕，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，募集资金专户注销时结转的少量
银行存款利息已全部转入公司基本结算账户。公司已于 2021 年 10 月 27 日办理
完成了上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用，与上述募
集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

（1）截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

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