公告日期：2025-05-15

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-034
转债代码：111017 转债简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：兴业银行股份有限公司驻马店分行

现金管理产品名称及金额：

兴业银行企业金融结构性存款产品 5,000 万元

履行的审议程序：

公司第六届董事会第十次会议及公司第六届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不
超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。同时在 12 个月
内（含 12 个月）该资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前
提）。具体内容见公司 2025 年 3 月 26 日披露的《蓝天燃气关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

一、本次现金管理的概况

（一）现金管理目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

（二）资金来源

1、本次现金管理的资金来源：公司暂时闲置的募集资金。

2、公司募集资金的基本情况：根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可【2023】1630 号），同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券 870 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限为 6 年，募
集资金总额为 8.7 亿元，扣除尚未支付的保荐承销费用（不含增值税）10,000,000元后，本次发行可转债实收募集资金为 8.6 亿元，上述募集资金在扣除发行费用后实际募集资金净额为 856,725,657.95 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月21日对本次发行可转债实际募集资金情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第 321001 号）。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方名称 产品名称 产 品 类 金额（万 预计年化收 产 品 期 收 益 类 是 否 构
型 元） 益率 限 型 成 关 联
交易

兴业银行股 兴业银行企业金 结 构 性 5,000 1.50-2.05% 184 天 保 本 浮 否

份有限公司 融人民币结构性 存款 动 收 益

驻马店分行 存款产品 型

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同的主要条款

兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

（1）存款类型：保本浮动收益型

（2）存款期限：184天

（3）存款规模：5,000万元

（4）认购期：2025年5月13日

（5）起息日：2025年5月14日

（6）到期日：2025年11月14日

（7）固定收益率：1.50%/年

（8）浮动收益率：与观察标的波动变化情况挂钩，若观察日价格大于等于参考价格*82%，则浮动利率为0.55%/年；若观察日价格小于参考价格*82%，则浮动利率为0%/年。

（9）观察标的：上海黄金交易所之上海金上午基准价，上海金上午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面SHGFGOAM INDEX。如果在定价日的彭博
系统页面未显示该基准价或交易所未形成基准价，则由乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。

（二）本次现金管理的资金流向

本次现金管理的资金投向均为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品。
（三）风险控制

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规……
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