公告日期：2025-04-29

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-019
转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

结合浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略、募投项目进展及资金需求情况，公司拟将 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”（以下简称“原项目”）的部分募集资金 23,557.00 万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目”。原项目拟投入募集资金由 48,557.00 万元调减为 25,000.00 万元。

公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届
监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，监事会发表了表示明确同意的意见，保荐人东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）对该事项出具了明确的核查意见。

本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。

本事项尚需经公司股东大会及债券持有人会议审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1166号)核准，公司向社会公开发行面值总额为60,000万元的可转换公司债券，期限6年，应募集资金
人民币60,000万元，扣除承销保荐费（不含税）90.00万元，实际收到可转换公司 债券认购资金为人民币59,910.00万元。另扣除剩余发行费用（不含税）150.21万 元后，募集资金净额为59,759.79万元。上述募集资金已于2023年6月28日到位， 已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验证报告》（中汇会验 [2023]8281号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
二、募集资金投资项目使用情况

（一） 募集资金使用情况

截至2024年12月31日，根据公司披露的《浙江李子园食品股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 募集资金拟 累计使用募 募集资金余额
号 金额 投入金额 集资金金额

年产 15 万吨含乳饮料

1 生产线扩产及技术改 48,557.00 48,557.00 1,595.66 46,961.34
造项目

2 补充流动资金 11,443.00 11,353.00 0.00 11,353.00

合计 60,000.00 59,910.00 1,595.66 58,314.34

注：补充流动资金项目募集资金拟投入金额中已扣除支付的承销保荐费（不含税）90.00万 元。

截至2024年12月31日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注

中国农业银行股份有限公司金 19655101040036596 募集资金专户 715.57 活期
华金东支行

浙江金华成泰农村商业银行股 201000339393306 募集资金专户 20,575.31 活期
份有限公司澧浦支行

招商银行股份有限公司金华分 579900055010103 募集资金专户 18.27 活期
行

浙江义乌……
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