公告日期：2025-04-19

中信建投证券股份有限公司

关于中际联合（北京）科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）对中际联合 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号）核准，公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94
元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,566.25 元，大信会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日出具的《验资报告》(大信
验字[2021]第 3-00017 号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 919,034,295.10 元，其
中，2024 年度使用募集资金 45,895,989.57 元，募集资金余额为人民币
80,659,205.86 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及期末结余情况
如下：

单位：人民币元

项目名称 募集资金账户余额

2021 年 4 月 28 日公司实际到账的募集资金总额（注 1） 984,292,452.86

减：支付的其他发行费用 14,951,886.61

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 108,288,655.20

减：募投项目支出金额 810,745,639.90

加：外币折算差额 3,089,773.97

加：累计利息收入扣除手续费金额 5,139,216.22

加：累计理财产品投资收益 22,123,944.52

截至 2024 年 12 月 31 日余额（注 2） 80,659,205.86

注 1：2021 年 4 月 28 日公司实际到账的募集资金总额为扣除承销费用后的金额。

注 2：2024 年 12 月 31 日，募集资金人民币专户余额 80,659,205.86 元。

二、募集资金存储和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法规文件以及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

2021 年 4 月 28 日，公司、保荐人（主承销商）中信建投分别与兴业银行股
份有限公司北京通州支行、招商银行股份有限公司北京通州分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行和北京银行股份有限公司东长安街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、中信建投及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

序 开户 募集资金专户开户银行 ……
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