公告日期：2025-04-19

中信建投证券股份有限公司

关于中际联合（北京）科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，对公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次使用募集资金进行现金管理的情况概述

（一）投资目的

公司募集资金投资项目为年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）（已结项）、建设研发中心项目（已结项）、全国营销及售后服务网络建设项目（已结项）、美洲营销及售后服务网络建设项目（已结项）、补充流动资金（已结项）、中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区 73M1 地块改建工程一期建设项目）。

为提高募集资金使用效率、降低募集资金闲置成本、提升募集资金的保值增值能力、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金使用效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度

在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币 6,000.00 万元（含）。

（三）资金来源

1、资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

2、首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278号），公司实际发行人民币普通股 2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94 元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币 74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,566.25 元，大
信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日出具的《验资报告》(大
信验字[2021]第 3-00017 号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司已与保荐人及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监
管协议。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目情况如下：

单位：万元

序 项目投资总 拟投入募集资金 实际投入
号 项目名称 额 调整前 调整后 金额

年产 5 万台高空作业安全设 17,484.26 11,200.00 4,022.46 4,469.06
1 备项目（一期）（已结项）

2 建设研发中心项目（已结项） 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,087.08

全国营销及售后服务网络建 9,800.00 9,800.00 4,054.66 4,534.90
3 设项目（已结项）

美洲营销及售后服务网络建 12,609.20 7,000.00 7,000.00 7,318.43
4 设项目（已结项）

5 补充流动资金（已结项） 56,934.06 56,934.06 56,934.06 58,079.03

中际联合高空装备研发生产

项目一期（经开区 73M1 地

6 块改建工程一期建设项目） 32,500.00 - 12,922.88 5,414.94
（以下简称“高空装备项

目”）

合计 ……
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