公告日期：2025-05-24

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-049
佳禾食品工业股份有限公司

关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

2025 年 1 月 16 日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）收到
中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司已向特定对象发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总额人民币 724,999,998.01 元。本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 13,909,476.44 元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 711,090,521.57 元。上述资金到位情况经天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 7 日出具“天衡验字（2025）
00009 号”《验资报告》。

二、募集资金专户存储监管协议签订情况和募集资金专户的开立情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三
次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意新增全资子公司苏州金猫咖啡有限公司（以下简称“金猫咖啡”）及南通佳之味食品有限公司（以下简称“南通佳之味”）作为募投项目 “咖啡扩产建设项目”的实施主体，同时新增苏州市吴江区联华路及南通市海门经济技术开发区福州路333 号作为募投项目“咖啡扩产建设项目”的实施地点。本次新增实施主体后，公司将为增设实施主体开设募集资金专户，增设实施主体与公司、保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订四方监管协议。在前述事项范围内，公司董事会授权董事长及其授权人全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于
确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件。

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司、金猫咖啡及南通佳之味于近日分别与中信证券股份有限公司及中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2025 年 5 月 22 日，本次新增募集资金专户的开立及储存情况如下：

账户名称 开户银行 银行账号 专户余额（元） 募集资金用途

苏州金猫 中信银行股份有 咖啡扩产建设
咖啡有限 限公司吴江支行 8112001013000873173 0.00 项目

公司

南通佳之 中信银行股份有 咖啡扩产建设
味食品有 限公司吴江支行 8112001012500873175 0.00 项目

限公司
注：“中信银行股份有限公司吴江支行”为“中信银行股份有限公司苏州分行”的下属支行，其对外签订的四方监管协议以“中信银行股份有限公司苏州分行”名义签署。

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

甲方：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“甲方一”）

苏州金猫咖啡有限公司/南通佳之味食品有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）

乙方：中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“乙方”）

丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方二咖啡扩产建设项目的募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2、按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展……
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