公告日期：2025-04-26

中信证券股份有限公司

关于佳禾食品工业股份有限公司 2024 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为承接佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“佳禾食品”、“公司”、“上市公司”）首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾食品 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕547 号）核准，公司首次向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，本次发行价格为每股人民币 11.25 元，
募集资金总额为人民币 45,011.25 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,936.92 万元后，实际募集资金净额为人民币 40,074.33 万元。本次发行募集资
金已于 2021 年 4 月 26 日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于 2021 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（天衡验字〔2021〕00044 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：万元

费用类别 含税金额

实际收到的募集资金金额（注） 42,085.52

减：募集资金投资项目先期投入及置换 35,712.21

减：累计直接投入募集资金项目 4,554.39

费用类别 含税金额

其中：本期直接投入募集资金项目 3,419.86

减：支付的发行费用 1,570.76

减：财务费用-银行手续费 0.17

减：累计置换的发行费用 435.71

加：财务费用-存款利息收入 489.20

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 301.47

其中：购入理财产品 0.00

募集资金账户余额 301.47

注：1、募集资金总额为人民币45,011.25万元，扣除承销和保荐费用2,925.73万元（承销及保荐费用不含税金额为人民币2,948.80万元，前期已经支付不含税金额人民币23.07万元）后的实际到账募集资金为42,085.52万元

2、数据若有尾差，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ……
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