公告日期：2025-04-26

中信证券股份有限公司

关于佳禾食品工业股份有限公司预计 2025 年度担保额度

的核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“佳禾食品”、“公司”、“上市公司”）2023 年度向特定对象发行股票并在上海证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾食品预计 2025 年度担保额度情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟新增为上述合并报表范围内子公司提供合计不超过 29,800 万元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，并提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过本次担保事项后，公司 2023年年度股东大会审议通过的《关于预计 2024 年度担保额度的议案》中对子公司授权的未使用额度作废。

单位：万元

被担保方 截至目 本次新 担保额度

担保 担保方 最近一期 前担保 增担保 占上市公 担保预计有 是否 是否
方 被担保方 持股比 资产负债 余额（万 额度（万 司最近一 效期 关联 有反
例 率 元） 元） 期净资产 担保 担保
比例（%）

一、对控股子公司的担保预计
1、资产负债率为 70%以上的控股子公司

佳禾 海南蓝蛙 88.03% 71.94% 3,000 6,000 2.09 股东大会审 否 否
食品 佳禾营销 100.00% 192.48% - 6,000 2.09 议通过后 12 否 否
个月内

2、资产负债率为 70%以下的控股子公司

红益鑫 100.00% 61.06% 9,800 9,800 3.42 股东大会审 否 否
佳禾 金猫咖啡 议通过后 12 否 否
食品 100.00% 35.09% 2,000 4,000 1.39

上海蓝蛙 90.00% 60.55% 4,000 4,000 1.39 个月内 否 否

根据实际经营需要，公司控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表

范围的子公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上

的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额

度，具体担保金额以实际发生额为准。

二、被担保人基本情况

（一）佳禾营销管理（上海）有限公司……
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