公告日期：2025-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于常州市凯迪电器股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

作为常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“凯迪股份”或“上市公司”）首次公开发行股票的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）对凯迪股份首次公开发行股票2024年度（以下简称“报告期”）募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕878号文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,250万股，发行价格92.59元/股，募集资金总额为115,737.50万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为107,503.63万元。上述募集资金已于2020年5月26日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕141号）。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

公司2024年1-12月实际使用募集资金5,428.37万元，收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为233.25万元；截至2024年12月31日，公司已累计使用上述募集资金92,160.00万元，累计收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为4,236.25万元。

截至2024年12月31日，公司应结余募集资金余额为19,579.88万元，永久补充流动资金从募集资金专户转出19,579.88万元，实际结余募集资金0.00万元。

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 107,503.63

截至期初累计发生额 项目投入 B1 86,731.63
利息收入净额 B2 4,003.00

本期发生额 项目投入 C1 5,428.37

利息收入净额 C2 233.25

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 92,160.00

利息收入净额 D2=B2+C2 4,236.25

应结余募集资金 E=A-D1+D2 19,579.88

募集资金专户余额转出[注] F 19,579.88

实际结余募集资金 G -

差异 H=E-F-G -

注：公司于2024年7月5日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，

以及 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，均审议通过《关于公司募集资金

投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司按规定将首次公开发行股

票募集资金投资项目“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”结项后结余募集资金（含

利息收入）合计 19,579.88 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

二、募集资金管理情况

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