公告日期：2025-11-01

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2025-073
债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资种类：结构性存款

投资金额：人民币 15,000 万元

已履行及拟履行的审议程序：神通科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第
三次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特别风险提示：尽管公司购买的现金管理产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额

本次现金管理金额为 15,000 万元。

（三）资金来源

1、资金来源：公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集

资金。

2、募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发

行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号），同意公司向不特定

对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币

100 元，发行数量 5,770,000 张，募集资金总额为人民币 577,000,000.00 元，扣除

发行费用人民币 7,697,028.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币

569,302,971.69 元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会

计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字

[2023]第 ZF11076 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、存放

募集资金的开户银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2023 年 7 月 31 日

募集资金总额 57,700.00 万元

募集资金净额 56,930.30 万元

超募资金总额 √不适用

□适用，______万元

项目名称 累计投入进度 达到预定可使用

截至 2025 年 6 月 30 日募集资 （%） 状态时间

金使用情况 光学镜片生产基地

建设项目 24.59 2026 年 7 月

是否影响募投项目实施 □是 √否

（四）投资方式

1、本次现金管理产品基本情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。