公告日期：2025-09-18

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

重大财务决策管理制度

(2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过)

第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)的重大财
务行为，控制财务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范
运作》等法律、法规和规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公
司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度下的重大财务决策是指公司有关重大资金筹集和使用的决策。第三条 公司的重大财务信息来源包括但不限于以下途径：

(一) 公司年度报告及经营计划中关于财务预决算、股利分配及弥补亏
损的内容；

(二) 公司中期报告及经营计划调整方案中关于财务预决算、股利分配
及弥补亏损的内容；

(三) 公司关于发行股票、企业债券等的决策内容；

(四) 公司日常经营活动中关于融资方案的内容；

(五) 来源于其它途径的各种财务信息。

第四条 重大财务决策信息的筛选以下列方式进行：

(一) 由财务部负责汇总各种财务决策信息，并对各种信息进行必要的
筛选；

(二) 由总经理、财务总监共同负责对拟财务决策项目进行必要的市场
论证，拟定成本收益预算方案，分清轻重缓急，分析拟财务决策
项目的风险与对策。

第五条 重大财务决策项目由总经理负责传递。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 重大财务决策管理制度（2025 年 9 月 17 日修订）

第六条 公司重大财务决策主要包括但不限于公司年度财务预决算、融资方案、
股利分配和弥补亏损方案等。

第七条 公司筹资决策中遵循以下原则：

(一) 规模适度，确保资金的供应量与需求互相平衡，防止资金短缺与
过剩；

(二) 结构合理，既防止负债过多而增加财务风险，又避免负债过低而
降低股东收益；

(三) 成本节约，综合考虑各种筹资方式的资金成本，尽可能降低平均
成本；

(四) 时机得当，按照投资时机来把握筹资时机，避免资金的闲置与滞
后；

(五) 依法筹资，公司的筹资行为必须遵守国家的法律法规。

第八条 股利分配决策遵循以下原则：

(一) 在涉及现金股利时，优先关注公司的积累，保证公司的发展对资
金的需求的同时又兼顾股东的利益；

(二) 在涉及股票股利时，股本的扩张速度应适度，股本的扩张与公司
业绩的增长应保持同步，以维护公司股票的社会形象，实现股东
财富的最大化。

第九条 公司年度财务预算和决算方案由总经理制定提出，经董事长审批。
第十条 公司年度财务利润分配方案及弥补亏损方案由公司董事会制定提出，经
股东会审议批准。

第十一条 公司通过发行股票、债券或其他证券来筹措资金的，由公司董事会制定
方案提交股东会审议批准。

第十二条 公司借(贷)款合同的标的余额累计不超过最近一期经审计合并财务报表
总资产的50%的决策程序如下：

(一)由财务部提出融资方案；

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 重大财务决策管理制度（2025 年 9 月 17 日修订）

(二)总经理审核；

(三)董事长审批。

公司借(贷)款合同的标的余额累计超过最近一期经审计合并财务报表总
资产50%但不超过最近一期经审计合并财务报表总资产70%后新增借
(贷)款合同决策程序如……
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