公告日期：2025-04-19

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-026
上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于开展套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
交易目的：套期保值
交易品种：铝、铜、镍、硅及其他符合上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以
下简称“公司”）及子公司主业经营需要的品种
交易工具：期货合约
交易场所：上海期货交易所、广州期货交易所及其他境内合规且满足公司套
期保值业务条件的期货交易所
交易金额：预计动用的保证金上限为 10,000 万元人民币，预计任一交易日
持有的最高合约价值不超过 60,000 万元人民币。

本次套期保值预计事项已经公司 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十
三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展套期保值业务，存在期货价格发生与公司预判趋势
相反方向波动的风险，存在期货和现货基差拉大的风险，存在因不能及时补
充保证金而被强行平仓的风险，存在交易品种流动性降低导致无法以预定价
格成交的风险，存在因交易对手方到期不履行合约导致无法进行实物交割的
风险，存在因流程执行偏差、违反职业道德、系统故障及其他外部事件导致
操作不当、操作失败的风险，存在法律法规、监管政策等重大变化或公司对
规则、流程执行不到位导致期货市场大幅波动或公司违规风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司开展期货交易的目的是套期保值。公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，需采购原材料纯铝、废铝、硅、铜、镍等，其中纯铝、硅、铜采购主要参考长江有色金属网、上海有色网等价格，新废铝采购基本按照纯铝市场价格乘以一定的系数确定，旧废铝采购主要通过参考废铝市场报价；公司铝合金产品定价主要参照长江有色金属现货市场、上海有色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价，并考虑损耗、合理利润等因素，汽车零部件定价主要考虑原材料、人工、制造费用、合理利润等因素，其中铝价作为产品定价的基价，铝合金基价主要按月度铝均价执行，汽车零部件基价按月度、季度、半年度或年度铝均价执行。因此，公司日常经营中存在因大宗商品市场价格大幅波动导致的公司采购成本上升、库存价格下跌等生产经营风险，公司拟通过开展套期保值业务，控制并降低采购成本和锁定利润，保持公司盈利稳定，降低公司主营业务风险。

（二）交易金额

根据公司生产经营中采购、销售规模，公司测算开展套期保值预计动用的保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 10,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为 60,000 万元，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

（三）资金来源

本次开展套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1、交易品种包括铝、铜、镍、硅及其他符合公司及子公司主业经营需要的品种。

2、交易工具为期货合约。

3、交易场所为上海期货交易所、广州期货交易所及其他境内合规且满足公
司套期保值业务条件的期货交易所。

4、交易类型：

（1）根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采购进行多头套期保值、对预期产成品进行空头套期保值；

（2）对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期保值，对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值；

（3）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值；

（4）对已持有的现货库存进行卖出套期保值。

（五）交易期限

本次授权在交易额度范围内进行套期保值业务的期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日至 2025 年年度股东大会召开之日。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，以同意 9 票、反
对 0 票、……
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