公告日期：2025-12-10

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-056
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：“特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）”及“年产 3,685 吨医药及中间体、4,320 吨副产盐项目（一期）”（以下统称“募投项目”）。

本次节余金额为 14,732.34 万元，下一步的安排是：鉴于上述募投项目已
全部实施完毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将节余募集资金 14,732.34 万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

节余募集资金占公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的比例为 15.46%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本事项已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号）核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请。截至2023年7月12日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券人民币普通股（A 股）股票为人民币

69,000.00 万元（690,000 手，6,900,000 张），每张面值为人民币 100.00 元，按
票面金额发行，债券期限为 6 年。公司申请发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币69,000.00万元，扣除承销费及其他发行费用人民币（不含增值税）981.56万元后，实际募集资金净额为人民币68,018.44 万元。本次发行募集资金已于 2023
年 7 月 12 日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023
年 7 月 12 日出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2023]8458号）。

发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金总额 69,000.00 万元

募集资金净额 68,018.44 万元

募集资金到账时间 2023 年 7 月 12 日

（二）募投项目计划情况

根据公司于 2023 年 7 月 4 日在指定信息披露媒体披露的《向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下项目：

单位：万元

项目名称 项目投资 募集资金

规模 拟投资额

特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期） 43,893.00 35,000.00

年产 3,685 吨医药及中间体、4,320 吨副产盐项目（一期） 37,801.00 33,018.44

合计 81,694.00 68,018.44

（三）募投项目延期情况

公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第四届董事会第八次……
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