公告日期：2025-04-19

东方证券股份有限公司

关于江苏嵘泰工业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“嵘泰股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司公开发行可转换公司债券募集资金2024年度的存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年7月1日出具的《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1375号），公司获准向社会公开发行面值总额为人民币65,067.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币65,067.00万元，实际募集资金为人民币65,067.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计（不含税）人民币1,108.26万元后，实际募集资金净额为人民币63,958.74万元。上述募集资金已于2022年8月17日全部到位，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6342号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为 0.00 万元。

募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项 目 金额

募集资金净额 63,958.74

加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费、汇兑损益等的净额 1,179.17

赎回以闲置募集资金购买的理财产品 131,992.51

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（不含置换预先投入的发行费用） 15,130.86

2024 年度直接投入募集资金项目 11,819.20

2023 年度直接投入募集资金项目 27,079.71

2022 年度直接投入募集资金项目 8,112.29

以闲置募集资金购买理财产品 131,992.51

永久性补充流动资金 2,995.85

期末尚未使用的募集资金余额 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则
（2024 年 4 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏嵘泰工业股份有限公司募集资金管理办法……
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