公告日期：2025-03-28

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-036

转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公
司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海沿浦金属制品股份有限公
司（以下简称“公司”或“上海沿浦”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如
下专项报告：
一、 募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同意，本
公司由主承销商中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）2020
年 9 月15 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（面
值人民币 1 元/股），发行价格为 23.31 元/股，募集资金总额

为 466,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 29,339,811.32 元后，实收
人民币 436,860,188.68 元，于 2020 年 9 月 9 日由主承销商中银国际证券存入本公
司在中国银行上海市南汇支行营业部 (账号: 445580261197)开立的验资专户中；
另扣除其他相关发行费用人民币 22,782,854.70 元后，募集资金净额为人民币

414,077,333.98 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15490 号验资报告。本公司对募集资金采取
专户存储制度。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
公开发行股票募集资金使用情况及结余情况：

项目 金额（人民币元）

募集资金净额 414,077,333.98

减：以前年度已使用募集资金金额 272,276,389.44

减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 113,027,122.83

减：永久补充流动资金 35,993,242.93

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 5,181,613.00

加：购买理财产品的收益 2,037,808.22

尚未使用的募集资金余额 -

注：根据上海沿浦金属制品股份有限公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第
二十二会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将 2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，截至 2023 年 12 月31 日，公司已完成首次公开发行股票募集资金销户手续。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
2022 年 9 月收到的中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号），上海沿浦
金属制品股份有限公司于 2022 年 11 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券 384 万
张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，期限6 年，扣除承销与保荐费用（不含增值税……
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