公告日期：2025-02-26

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-016
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于公司及子公司签订

募集资金专户存储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860 号），上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,584,068 股，发行价格为 32.89 元/股，募集资金总额为 380,999,996.52 元。

2024 年 12 月 4 日，扣除不含税保荐承销费用人民币 4,400,000.00 元后，海通证券股份
有限公司划款了 376,599,996.52 元给上海沿浦金属制品股份有限公司开户在中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行的账号为 31050176490000002981 的专用账户。

本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 5,688,679.24 元，其中承销与保
荐费用（不含增值税）人民币 4,400,000.00 元，其他发行费用（不含增值税）合计人民币1,288,679.24 元。扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 375,311,317.28 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024 年 12月 5 日出具了“信会师报字[2024]第 ZA14477 号”《验资报告》。

二、募集资金监管协议签订的情况和募集资金的存放情况

公司于2025年1 月16 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，
会议审议通过了《关于可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》及《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》，同意公司对可转换公司债券募集资金项目中“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”新增加金华沿浦汽车零部件有限公司（以下简称“金华沿浦”）作为募投项目实施主体并

增加“浙江省金华市金东区岭下镇岭下朱工业园紫阳路 103 号 1 幢 1 楼第 1 间”作为募投项
目的实施地点，同意公司对向特定对象发行股票募集资金项目中“天津沿浦年产 750 万件塑料零件项目”新增加常熟沿浦汽车零部件有限公司（以下简称“常熟沿浦”）作为募投项目实施主体并增加“常熟市古里镇富春江东路 6 号”作为募投项目的实施地点。详细内容请查阅
公司于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上
海沿浦金属制品股份有限公司关于部分可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》（公告编号：2025-006）及《上海沿浦金属制品股份有限公司关于向特定对象发行股票募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》（公告编号：2025-007）。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司、金华沿浦及常熟沿浦分别与海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海闵行支行及上海农村商业银行股份有限公司闵行支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止 2025 年 02 月 24 日，公司已经开立的募投专用账户明细如下：

开户银行 开户人 专用账户账号 募集资金用途 账户余额（元）

招商银行股份有 上海沿浦 127907820510222 公司公开发行可转换债券募 1,667.37
限公司上海闵行 金属制品 集资金的存储和使用的主账

支行 股份有限 户

公司

招商银行股份有 荆门沿浦 121……
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