公告日期：2025-04-30

中国国际金融股份有限公司

关于宁波德业科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为宁波德业科技股份有限公司（以下简称“德业股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对德业股份本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1583号）注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为35,997,120股，发行价格为55.56元/股，募集资金总额合计人民币1,999,999,987.20元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币8,249,002.89元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,991,750,984.31元。上述募集资金已于2024年6月14日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字[2024]第ZF10952号《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
二、关于本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在保证公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回

（二）投资金额

公司及子公司拟使用总额不超过 80,000.00 万元人民币（包含前期已使用但尚未到期的现金管理金额）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）资金来源

资金来源：公司部分暂时闲置的募集资金。

结合公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》及《关于调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入的
金额

1 年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设 199,857.67 149,175.10
项目

2 补充流动资金 50,000.00 50,000.00

合计 249,857.67 199,175.10

（四）投资方式

投资的品种为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营及募集资金投资项目正常进行的保本型理财产品。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。

（六）实施方式

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择具有资质的商业银行等金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。
三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

理财产品虽属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公……
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