公告日期：2025-04-25

广发证券股份有限公司关于无锡新洁能股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐机构”）对无锡新洁能股份有限公司（以下简称“新洁能”“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

保荐代表人通过访谈公司有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披露文件、董事会决议、募集资金专户银行对账单及会计师事务所出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告等文件，对公司本次 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]957 号），核准公司向特定对象发行股票的注册申请，因公司实施 2021 年年度权益分派，发行数量上限调整为 19,994,940 股。公司已非公开发行人民币普通股（A 股）12,890,909 股，募集资金总额为人民币1,417,999,990.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 16,946,878.11 元，实际募集资金净额为人民币 1,401,053,111.89 元。上述募集资金扣除广发证券承销费用
后已于 2022 年 7 月 26 日到账净额 1,401,909,190.11 元，并经天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00082 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和节余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

募集资金专户摘要 金额（元）

1、截至 2023 年 12 月 31 日止专户余额 1,138,457,516.48

2、募集资金专户资金的增加项
(1)本期募集资金

(2)利息收入扣除手续费净额 11,910,887.14

(3)理财产品收益 5,597,384.60

(4)进行现金管理的暂时闲置募集资金转回 2,328,350,000.00

(5)临时补充流动资金转回

小计 2,345,858,271.74

3、募集资金专户资金的减少项

(1)对募集资金项目的投入 66,771,378.28

(2)置换先期投入的募投项目资金

(3)进行现金管理的暂时闲置募集资金支出 2,712,000,000.00

(4)节余资金补充流动资金

(5)补流账户销户结余转出补充流动资金 803.95

小计 2,778,772,182.23

4、截至 2024 年 12 月 31 日止专户余额 705,543,605.99

公司及子公司以前年度使用募集资金 252,762,627.29 元，本年度投入66,772,182.23 元（包括补流账户销户结余转出补充流动资金 803.95 元），截至
2024 年 12 月 31 日，累计实际使用募集资金 319,534,809.52 元。

三、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他相关法律法规和《无锡新洁能股份有限公司章程》的规定，制订了《无锡……
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