公告日期：2025-04-25

证券代码： 605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-019
无锡新洁能股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：信誉良好的金融机构。

本次委托理财金额：不超过 180,000.00 万元人民币，可循环滚动使用。
投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

委托理财品种：安全性高、流动性好、低风险、短期的银行理财产品或结构性存款或收益凭证或其他低风险产品

履行的审议程序：无锡新洁能股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保不影响公司经营资金流动性及安全性的前提下，公司拟利用最高不超过人民币 180,000.00 万元的自有闲置资金进行现金管理，提高资金收益。公司进行现金管理的投资标的为安全性高、流动性好、低风险、短期的银行理财产品或结构性存款或收益凭证或其他低风险产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围及使用期限内，公司可以根据各自现金流及实际需求进行分配，同时授权公司管理层负责具体实施。
一、拟使用自有资金进行现金管理的概况

（一）现金管理目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用
闲置资金，增加公司资金收益。

（二）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（三）额度及期限

本次公司拟进行现金管理单日最高余额不超过人民币 180,000.00 万元，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内可由公司与子公司共同循环滚动使用。

（四）授权事项

本次授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司管理层负责具体实施。

（五）投资产品品种

公司将严格按照相关规定严格控制风险，公司进行现金管理的投资标的为安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品或结构性存款或收益凭证或其他低风险产品。

（六）公司对相关风险的内部控制

1、投资风险

尽管投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、低风险的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署或者授权签署相关合同。投资活动由财务部门负责组织实施与管理，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究论证，提出研究报告。公司（含子公司）将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。

二、对公司日常经营的影响

公司最近一年经审计的主要财务指标情况：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日

资产总额 450,291.12

负债总额 46,554.60

归属于上市公司股东的净资产 395,250.80

资产负债率（母公司） 10.82%

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 ……
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