公告日期：2025-04-15

国投证券股份有限公司

关于上海行动教育科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“行动教育”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等有关规定，对行动教育 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海行动教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]203 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,109 万股，每股发行价格为人民币 27.58 元，募集资金总额为 581,662,200.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币 66,194,576.24 元后，实际可使用募集资金为 515,467,623.76
元。该募集资金已于 2021 年 4 月 12 日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了安永华明（2021）验字第 61448903_B01 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度，行动教育募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额(人民币元)

募集资金总额 581,662,200.00

减：券商含税保荐及承销费 45,279,335.24

收到募集资金总额 536,382,864.76

减：以前年度支付其他含税发行费用的金额 20,915,241.00

募集资金净额 515,467,623.76

减：以前年度投入募集资金项目的金额 22,535,894.64

减：2024年度投入募集资金项目的金额 19,782,044.73

加：以前年度扣除手续费的利息收入 33,264,681.19

加：2024年度扣除手续费的利息收入 9,593,572.75

2024年12月31日募集资金余额 516,007,938.33

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目

尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，公司根据《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等

有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上

海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理

制度》”）。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募

集资金实行专户存储制度。

2021 年 4 月 12 日，公司会同保荐机构，分别与募集资金专户开户银行宁波

银行上海市闵行支行、上海农商银行虹桥商务区支行签署了募集资金专户存储三

方监管协议，上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在……
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