公告日期：2025-04-15

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-007

上海行动教育科技股份有限公司

2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“行动教育”）2024年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕203号文核准，本公司由主承销商国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,109万股，发行价为每股人民币27.58元，共计募集资金总额581,662,200.00元。扣除各项发行费用（含税）人民币66,194,576.24元，本公司本次募集资金净额为515,467,623.76元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（安永华明（2021）验字第61448903_B01号）。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2、募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额(人民币元)

募集资金总额 581,662,200.00

减：券商含税保荐及承销费 45,279,335.24

收到募集资金总额 536,382,864.76

减：以前年度支付其他含税发行费用的金额 20,915,241.00

募集资金净额 515,467,623.76

减：以前年度投入募集资金项目的金额 22,535,894.64

减：2024年度投入募集资金项目的金额 19,782,044.73

加：以前年度扣除手续费的利息收入 33,264,681.19

加：2024年度扣除手续费的利息收入 9,593,572.75

2024年12月31日募集资金余额 516,007,938.33

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目

尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范

运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制

定了《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集

资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，

公司对募集资金实行专户存储制度。

2021年4月12日，公司会同保荐机构，分别与募集资金专户开户银行宁波银

行上海市闵行支行、上海农商银行虹桥商务区支行签……
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