公告日期：2025-06-06

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-030
苏州市味知香食品股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例

A 股每股现金红利0.36元

相关日期

股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日

Ａ股 2025/6/11 － 2025/6/12 2025/6/12

差异化分红送转： 是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。

二、 分配方案
1. 发放年度：2024年年度
2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定， 公司
通过回购专用证券账户所持有的股份不参与本次利润分配。
3. 差异化分红送转方案：
（1）本次差异化分红方案

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度
利润分配方案的议案》，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司
回购专用证券账户股份为基数分配利润，公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派送现金红利人民币 3.60 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分红总额。该利润分配方案已经公司于 2025 年 5 月 20 日召开的
2024 年年度股东大会审议通过。

截至本公告披露日，公司总股本 138,000,000 股,扣除公司回购专用证券账户股份
1,380,052 股，本次拟参与现金分红的股数为 136,619,948 股，按照每 10 股派送现金红利人
民币 3.60 元（含税），本次拟进行现金分红金额为 49,183,181.28 元。

（2）本次差异化分红除权除息的计算依据

公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）

公司按照扣除回购专用证券账户中的股份后的股份数 136,619,948 股为基数进行分配。
由于本次分红为差异化分红，上述公式中现金红利指以权益分派实施前公司总股本为基数摊薄计算的每股现金红利，计算公式如下：

现金红利=（本次参与分配的股本数×实际分派的每股现金红利金额）÷本次权益分派股权登记日的总股本=（136,619,948×0.36）÷138,000,000≈0.3564 元/股

公司本次仅进行现金红利分配，不送红股和转增股本，因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为 0。

因此，除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.3564）÷（1+0）
三、 相关日期

股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日

Ａ股 2025/6/11 － 2025/6/12 2025/6/12

四、 分配实施办法
1. 实施办法

（1）除由本公司自行发放红利的股东之外，公司其他股东的现金红利由公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配。
2. 自行发放对象

夏靖、夏九林、章松柏、苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）

3. 扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。