公告日期：2025-04-10

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-015
龙岩高岭土股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理产品种类：安全性高、流动性好的保本类产品，如活期存款、定期存款、结构性存款、收益凭证等保本类产品，上述产品不得用于质押。

现金管理额度及期限：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自公司本次董事会会议审议通过且前次现金管理额度授权期限届满日（即2025年4月17日）起12个月内，在上述额度及期限范围内，可循环滚动使用。

已履行的审议程序：2025年4月8日，公司召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保本存款类产品，总体风险可控。由于金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，现金管理产品存在市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等。

一、现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本类产品，如活期存款、定期存款、结构性存款、收益凭证等保本类产品，有利于提高公司资金使用效率，增加现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。

（二）现金管理额度

公司拟使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

（四）现金管理额度使用期限

本次现金管理授权期限为自公司本次董事会会议审议通过且前次现金管理额度授权期限届满日（即2025年4月17日）起12个月内。

（五）现金管理方式

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本类产品，如活期存款、定期存款、结构性存款、收益凭证等保本类产品，上述产品不得用于质押。

授权公司管理层行使该项业务决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格专业机构作为受托方、明确委托金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。

二、履行的决策程序

（一）审议程序

2025年4月8日，公司召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，能提高闲置资金的使用效率，同时增加现金管理收益。公司购买的现金管理产品风险较低，且公司将跟进闲置自有资金现金管理情况，用于现金管理的资金能得到保障。择机进行现金管理符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

三、现金管理风险分析及风控措施

（一）公司使用闲置自有资金购买保本类产品，公司管理层需事前评估现金管理风险，严格筛选现金管理机构，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构的保本类产品。

（二）公司管理层将跟踪以闲置自有资金所购买的保本类产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的
保全措施，控制安全性风险。

（三）公司使用闲置自有资金购买保本类产品将适时选择相适应的保本类产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

（四）公司审计部负责对公司购买的保本类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项现金管理业务可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

（五）公司使用闲置自有资金购买保本类产品不得涉及关联交易。

四、对公司的影响

（一）公司近两年主要财务数据

单位：万元
项目 ……
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