公告日期：2025-04-10

兴业证券股份有限公司

关于龙岩高岭土股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“龙高股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对龙高股份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具本核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 5 日核发的《关于核准龙岩高
岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】681 号），龙高股份首次公开发行人民币普通股（A 股）3,200 万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 12.86 元，募集资金总额为人民币 41,152.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 2,963.53 万元，实际募集资金净额为人民币38,188.47 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“容诚验字【2021】361Z0040 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 38,188.47

减：以前年度使用金额[注 1] 25,114.69

加：以前年度银行存款利息收入扣减手续费 802.46

净额

减：本期直接投入募集资金项目金额 1,015.96

项目 金额

加：本期利息收入 11.41

减：本期手续费支出 -

加：本期现金管理收益 92.52

减：永久性补充流动资金[注 2] 12,964.21

募集资金余额 -

减：闲置募集资金用于进行现金管理未到期 -

金额

募集资金专户余额 -

注 1：以前年度使用金额包含以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
15,203.10 万元。

注 2：永久性补充流动资金金额包含募投项目变更永久补充流动资金 4,132.91 万元、“北
采场 12-22 线东部露采扩帮工程项目”的结项永久补流金额 2,331.31 万元、“东宫下高岭土矿区 18-26 线西矿段露天矿扩建工程项目”的结项永久补流金额 427.38 万元及“选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目”的结项永久补流金额 274.08 万元；“选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改”的结项永久补流金额 1,360.24 万元；“综合利用产品及配方泥加工项目”的结项永久补流金额 4,438.29 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管……
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