公告日期：2025-04-26

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告
编号：2025-022

上海太和水科技发展股份有限公司

关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海太和水环境科技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕23号），公司首次公开发行1,953万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为43.30元/股，共计募集资金总额为人民币845,649,000.00元，扣除承销费用49,542,266.89元（不含税）后的募集资金为796,106,733.11元，已由主承销商中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）于2021年2月3日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的发行费用，公司本次募集资金净额为778,109,447.61元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《上海太和水环境科技发展股份有限公司验
资报告》（容诚验字[2021]第230Z0022号）验证。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户余额为8,335.80万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2024年度募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 84,564.90

减：发行费用 6,753.96

募集资金净额 77,810.94

加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 699.10

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用) 13,324.00

直接投入募集资金项目 56,850.25

以闲置募集资金购买理财产品 -

期末尚未使用的募集资金余额 8,335.80

注:部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异是四舍五入造成的，后同。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司制定了《上海太和水环境科技发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金
实行专户存储，并于 2021 年 2 月 3 日会同保荐机构中原证券分别与募集资金专
户开户银行上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行、招商银行股份有限公司上海田林支行、浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金过程中，公
司严格履行相应的申请和审批手续，……
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