公告日期：2025-04-29

东方证券股份有限公司

关于浙江大自然户外用品股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“浙江自然”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对浙江自然使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,528.09万股，发行价格为31.16元/股，募集资金总额为78,775.28万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,325.64万元后，实际募集资金净额为人民币72,449.64万元。2021年4月27日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第ZF10609号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》及《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
金额

1 改性TPU面料及户外用品智能化生产基地 47,500.00 24,695.84
建设项目

2 户外用品自动化生产基地改造项目 18,780.00 14,830.00

3 户外产品技术研发中心建设项目 5,022.58 4,633.78

4 越南户外用品生产基地建设项目 6,831.00 6,831.00

5 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00

合计 93,133.58 65,990.62

三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的概况

（一）现金管理的目的

为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金为公司部分闲置募集资金及自有资金。

（三）投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币8,500万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币8亿元的自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，拟使用自有资金购买本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型的理财产品。

（五）决议有效期

自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

（六）实施方式

公司董事会授权董事长或董事长指定的其他人员在额度范围内根据实际情况行使该项投资决策并签署相关合同文件办理相关事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体现金管理活动由财务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。