公告日期：2025-12-20

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议资料

二零二五年十二月

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

2025 年第四次临时股东会议程

会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2025 年 12 月 26 日下午 14：00

现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座
21 层会议室

参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、高级管理人员及

公司聘请的见证律师

会 议 议 程：

（一）会议主持人介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

（二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

（三）会议主持人宣布会议开始；

（四）推选本次会议计票人、监票人；

（五）与会股东审议以下议案：

议案 1：《关于募投项目结项并使用节余募集资金的议案》

议案 2：《关于续聘会计师事务所的议案》

（六）股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

（七）现场投票表决；

（八）休会、统计表决结果；

（九）宣布表决结果；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）签署股东会会议决议及会议记录；

（十二）主持人宣布会议结束。

议案 1：《关于募投项目结项并使用节余募集资金的议案》

各位股东及股东代表：

公司结合当前募投项目实际进展情况，拟将募投项目“生态保护与环境治理研发能力提升项目”及“信息化建设项目”进行结项，并将节余募集资金2,009.72 万元永久补充流动资金用于公司日常生产经营。具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2490 号文《关于核准北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票的批复》，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司公开发行人民币普通股股票 4,071.1111 万股，
每股发行价格为人民币 15.13 元。截至 2021 年 8 月 11 日，公司实际已向社会公
众公开发行人民币普通股股票 4,071.1111 万股，募集资金总额为人民币615,959,109.43 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币
528,813,017.76 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 11 日划转至募集资金专项
账户，资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕3-51 号）。
二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）结项的募投项目基本情况

截至目前，公司募集资金投资项目实施具体情况如下：

募集资金承 募集资金实 节余募集资

结项名称 是否结项 诺使用金额 际使用金额 金金额（万

（万元） （万元） 元）

公司战略及管 已结项 1,092.28 1,092.28 0
理提升项目注 1
生态保护与环

境治理研发能 本次拟结项 5,890.79 4,811.36 1,079.43
力提升项目

信息化建设项 本次拟结项 1,843.07 949.08 893.99
目

补充工程项目 已结项 44,055.16 44,212.42 -157.26 注 3

运营资金注 2

净利息 - 193.56

节余募集资金合计金额 2,009.72 万元

节余募集资金使用用途及相 补流，2,009.72 万元

应金额

注 1：“公司战略及管理提升项目”募集资金于 2022 年 4 月全部使用完毕并结项，公司已于
2024 年 9 月办理完毕“公司战略及管理提升项目”募集资金专户的销户手续。具体内容详见公
司于 202……
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