公告日期：2025-04-30

招商证券股份有限公司

关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”或“保荐人”）作为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“正和生态”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对正和生态首次公开发行股票 2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2490 号文《关于核准北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票的批复》，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司公开发行人民币普通股股票 4,071.1111 万股，每股
发行价格为人民币 15.13 元。截至 2021 年 8 月 11 日，公司实际已向社会公众公
开发行人民币普通股股票4,071.1111万股，募集资金总额为人民币615,959,109.43元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 528,813,017.76 元。上述
募集资金已于 2021 年 8 月 11 日划转至募集资金专项账户，资金到位情况已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕3-51 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 52,881.30

项目投入 B1 47,434.50
截至 2024 年期初累计发生额

利息收入净额 B2 192.18

项目投入 C1 3,162.96
2024 年发生额

利息收入净额 C2 1.23

项目投入 D1=B1+C1 50,596.76

截至 2024 年期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 193.41

应结余募集资金 E=A-D1+D2 2,477.95

实际结余募集资金 F 477.95

差异 G=E-F 2,000.00

注：募集资金结余金额 2,477.95 万元与募集资金专户存储 477.95 万元差异系公司因经营发展需要，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下使用2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司募集资……
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