公告日期：2025-04-30

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就 2024 年度公司董事会的工作情况报告如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年，公司坚持稳健经营，积极应对外部挑战与行业升级，紧抓“保订单、回款、交付”核心任务，推动业绩稳步回升。

市场布局上，公司以拓展北京区域为核心，重点聚焦海淀、朝阳、通州等关键区域；同时稳固河北根据地市场，深耕唐山、沧州、雄安、秦皇岛等地；并积极开拓武汉、江苏等财政实力雄厚的城市市场。业务升级策略上，公司稳健推进生态环境业务，全力拓展生态水利、城市滨水客厅及文旅景区运营业务领域。随着市场不断聚焦和人员资源配置持续优化，公司 2024 年销售和管理费用对比同期明显降低，运营效率进一步提升。

积极推动央国企合作，通过优势互补，实现合作共赢。在生态水利领域，公司与地方国企金河水务达成战略合作，并携手中标水利项目。同时，公司控股股东汇恒投资与金河水务全资子公司金河科技达成股权合作，共同打造北京市场的城市滨水客厅产品。此外，公司还深化与南水北调集团、中交集团等央企的合作，拓展新市场。目前，各项合作正顺利推进，城市滨水客厅及文旅景区运营业务进入实质拓展阶段。

保障回款方面，公司成立了结算回款一级专项组织，由董事长与总裁亲自带队作战，确保验收、移交、结算、回款等各个环节无缝衔接，高效推进，并取得显著成效。同时，积极与政府部门合作上报债务情况至国家相关部门，为后续回款工作奠定坚实基础。

在公司全体员工的持续努力与供应商伙伴的坚定支持下，公司 2024 年业绩
较往期大幅提升。2024 年度，公司实现营业收入 35,631.90 万元，与上年同期相比，收入实现大幅增长，增长比例为 118%；实现归属于上市公司股东的净利润-16,790.68 万元，净利润实现大幅减亏，亏损收窄比例为 61.16%；2024 年末，公司资产总额 338,335.47 万元，同比减少 5.44%；归属母公司所有者权益87,257.93 万元，同比减少 16.53%。

然而，公司 2024 年度净利润仍处亏损状态，主要原因如下：

2024 年，国家层面的化债政策虽已正式启动，但其积极效应尚未充分抵达民企，地方政府财政收入下降依然直接影响公司重点项目的回款。随着近期党中央国务院关于加快解决地方政府拖欠企业账款问题有关指示和政策的进一步落实，预期 2025 年度公司回款情况将进一步改善，上述项目的回款冲回减值准备，对公司利润会产生正面积极的影响。

报告期内，公司营业收入较往期实现大幅增长，但受限于整体经济环境影响，叠加地方政府资金紧张，行业整体毛利率水平下滑，公司重点跟踪的项目授标放缓造成公司阶段性经营亏损。基于行业态势，公司果断调整经营战略，2024 年提出“稳健发展生态环境，升级打造滨水客厅及文旅，积极布局人工智能”的战略，并在 2024-2025 年积极推动与深化落实。

二、报告期内董事会工作情况

公司董事会设董事 6 名，其中独立董事 2 名，独立董事的人数达到了董事
会人数的 1/3，高管董事未超过非独立董事人数的半数，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，各董事能够依据《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等制度要求开展董事会和专门委员会相关工作，按时参加定期和临时会议，独立对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议日期 会议届次 会议议案

第四届董事会第 会议审议通过了：

2024 年 2 月 23……
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