公告日期：2025-04-22

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-043转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现对明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2020 年度首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准，公司首次向社会公开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元，扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）8,955.50 万元后，募集资金净额为 87,200.00 万元。上
述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 17 日汇入公司设立的募
集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕510 号《验资报告》。

2、2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年 3
月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总
额为人民币 67,300 万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为 66,694 万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77 万元后，募集资金净额
为人民币 66,364.23 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 7 日到账，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119 号）。公司已对募集资金采取了专户存储的措施，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020 年度首次公开发行股票募集资金

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 87,200.00

项目投入 B1 57,406.11
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 4,415.52

项目投入 C1 21,623.31
本期发生额

利息收入净额 C2 300.25

项目投入 D1=B1+C1 79,029.42
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 4,715.77

应结余募集资金 E=A-D1+D2 12,886.35

实际结余募集资金 F 0.00

差异[注] ……
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