公告日期：2025-04-22

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-045转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种仅为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。投资产品的期限不得超过 12个月。

投资金额：不超过人民币 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额
度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

已履行及拟履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司募集资金投资项目建设周期较长，后续将根据项目建设推进而进行资金投入，过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高闲置资金使用效率、
降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）投资金额

根据公司当前的募集资金使用状况，公司使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不超过人民币 3 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源

公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司闲置募集资金。

2、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年 3
月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总
额为人民币 67,300 万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为 66,694 万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77 万元后，募集资金净额
为人民币 66,364.23 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 7 日到账，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

经公司第二届董事会第十六次会议和 2021 年第一次临时股东大会、第三届董事会第二次会议审议通过，公司公开发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

序号 项目名称 实施单位 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）

年产 800 万平方米全水性定 明新梅诺卡（江苏）

1 岛超纤新材料智能制造项目 新材料有限公司 62,309.91 48,000.00

序号 项目名称 实施单位 项目总投资 拟投入募集资金

补充流动资金 明新梅诺卡（江苏）

2 新材料有限公司 19,300.00 19,300.00

合计 - 81,609.91 67,300.00

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。