公告日期：2025-04-22

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于明新旭腾新材料股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”“公司”或“发行人”） 首次公开发行 A 股股票及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对明新旭腾使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年 3
月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总
额为人民币 67,300.00 万元，扣除承销费后实际收到的金额为 66,694.00 万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77 万元后，募集资金净额为
人民币 66,364.23 万元。上述募集资金已于 2022 年 04 月 07 日到账，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

经公司第二届董事会第十六次会议和 2021 年度第一次临时股东大会、第三届董事会第二次会议审议通过，公司公开发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

序号 项目名称 实施单位 项目总投资 拟投入募集资金

1 年产 800 万平方米全水性定 明新梅诺卡（江苏） 62,309.91 48,000.00
岛超纤新材料智能制造项目 新材料有限公司

2 补充流动资金 明新梅诺卡（江苏） 19,300.00 19,300.00
新材料有限公司

合计 81,609.91 67,300.00

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

序 项目总投资 拟投入募集 截至2024年12月 截至 2024
号 项目名称 （万元） 资金（万元） 31 日累计使用募 年 12 月 31
集资金（万元） 日投入进度

年产 800 万平方米

1 全水性定岛超纤新 62,309.91 48,000.00 18,725.24 39.01%
材料智能制造项目

2 补充流动资金 19,300.00 18,364.23 18,752.32 102.11%注

合计 81,609.91 66,364.23 37,477.56 -

注：投入进度大于 100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际余额为 31,261.57 万元。

三、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况

公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置可转换
债券募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。截至 2025 年 4月 10 日，公司已将实际用于临时补充流动资金的闲置可……
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