公告日期：2025-04-22

中信证券股份有限公司

关于杭州联德精密机械股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“联德股份”、“公司”）首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对联德股份2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，核查具体情况如下：

一、募集资金到位及使用基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550 号）核准杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，本次发行价格为每股人民币 15.59 元，募集资金总额为人民币 935,400,000 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）74,170,455.57 元后，实际募集资金净额为人民币 861,229,544.43 元。本次
发行募集资金已于 2021 年 2 月 24 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，于 2021 年 2 月 24日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕71 号）。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31日，募集资金使用情况明细如下：

单位：万元人民币

项 目 金 额（万元）

募集资金净额 86,122.95

减：募投项目投入 62,248.41

项 目 金 额（万元）

减：手续费等支出 3.57

减：补充流动资金 22,437.84

减：募集资金进行现金管理 0.00

加：理财收益及利息收入 4,279.54

募集资金专户应剩余余额 5,712.67

募集资金专户实际剩余余额 5,712.67

注：公司募投项目均已经结项，结项后募集资金专户剩余募集资金金额5,712.67万元（含利息收
入），已在报告期内补流，账户余额暂未转出

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《杭州联德精密机械股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构于 2021 年 2 月 24 日与中信银行股份有限公司上海分行……
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