公告日期：2025-04-23

国泰海通证券股份有限公司

关于咸亨国际科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“咸亨国际”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对咸亨国际 2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 13.65 元，募集资金总额为 54,613.65 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,153.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,460.01
万元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 15 日全部到位，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）2021 年 7 月 15 日出具了“天健验〔2021〕387 号”《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 26,296.16 万元，
利息收入净额 905.96 万元（公司首次公开发行股票手续费 541,462.74 元，未通过募集资金账户支付，上述资金待募投项目结项时转出），实际结余募集资金余额人民币 20,167.58 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金投入项目34,015.06万元，剩余募集资金余额人民币 14,662.61 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 47,460.01

项目投入 B1 26,296.16

利息收入净额 B2 905.96

截至期初累计发生额 理财及结构性存款收益 B3 43.62

临时补充流动资金 B4 35,500.00

临时补充流动资金归还 B5 33,500.00

项目投入 C1 7,718.90

利息收入净额 C2 213.94

本期发生额 理财及结构性存款收益 C3 -

临时补充流动资金 C4 -

临时补充流动资金归还 C5 2,000.00

项目投入 D1=B1+C1 34,015.06

利息收入净额 D2=B2+C2 1,119.90

截至期末累计发生……
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