公告日期：2025-04-26

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-017
福然德股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，福然德股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“福然德”）董事会编制了公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将本公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1629 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 5,782.92万股，发行价为每股人民币 11.24 元，共计募集资金 65,000.00 万元，坐扣承销费用 358.49 万元后的募集资金为 64,641.51 万元，已由主承销商中信建投证券
股份有限公司于 2022 年 12 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师
费、审计验资费、信息披露费、股票登记费用、印花税以及前期已支付的保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 214.96 万元后，公司本次募集资金净额为 64,426.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-83 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用和结余情况如
下：

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 64,426.55

截至期初累计发生额 项目投入 B1 63,124.13

项 目 序号 金 额

利息收入净额 B2 297.02

项目投入 C1 763.96
本期发生额

利息收入净额 C2 0.82

项目投入 D1=B1+C1 63,888.09
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 297.84

结项后永久补充流动资金[注] E 836.30

应结余募集资金 F=A-D1+D2-E

实际结余募集资金 G

差异 H=F-G

[注]与公司 2024 年 4 月 30 日、2024 年 10 月 12 日分别公告的《福然德股份有限公司
关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》中披露的结余募集资金的差额为该账户的利息收入和手续费，下同；

本专项报告中明细项目金……
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