公告日期：2025-04-26

光大证券股份有限公司

关于陕西美邦药业集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人”）作为陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”） 首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对美邦股份 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,380 万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 12.69 元/股，本次发行募集资金总额为人民币
428,922,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 37,078,608.07 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
391,843,391.93 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了验证，并于 2021 年 9 月 8 日出具了容诚验字[2021]第 230Z0192 号
《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、本年度募集资金使用和结余情况

项目 金额

实际收到的募集资金金额 39,184.34

减：募投项目累计使用金额 33,107.57

其中：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目金额 6,428.70

2021年度直接投入募集资金项目金额 15,516.81

2022年度直接投入募集资金项目金额 3,303.27

2023年度直接投入募集资金项目金额 6,201.90

2024年度直接投入募集资金项目金额 1,656.89

加：募集资金累计理财收益、利息收入等扣除手续费后净额 728.49

截至 2024 年 12月 31 日募集资金余额 6,805.26

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《陕西美邦药业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

1、募集资金三方监管协议签订情况

2021年8月，公司和保荐人分别与光大银行股份有限公司西安分行、西安银行股份有限公司雁塔支行、中国农业银行股份有限公司蒲城县支行、招商银行股份有限公司西安南大街支行、中信银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021年10月28日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，陕西亚太检测评价有限公司（以下简称“亚太检测”）在光大银行股份有限公司西安分行开立了募集资金专户，2020年11月4日，亚太检测和保荐人与光大银
行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

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