公告日期：2025-06-06

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-046
债券代码：111007 债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

关于实施 2024 年年度权益分派调整“永和转债”转股价
格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

调整前转股价格：19.93 元/股

调整后转股价格：19.68 元/股

“永和转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 13 日

证券停复牌情况：适用

因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券 证券简称 停复牌类型 停牌 停牌 停牌 复牌日
代码 起始日 期间 终止日

111007 永和转债 可转债转股复牌 2025/6/12 2025/6/13

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048 号）核准，浙江永和制冷股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日公开发行 800.00 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元，并于 2022 年 11 月 1 日起在上
海证券交易所挂牌交易，债券简称“永和转债”，债券代码“111007”。永和转债存续
期 6 年，转股期限为 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日。初始转股价格为 33.64
元/股，本次调整前转股价格为 19.93 元/股。

一、“永和转债”转股价格调整依据

公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司
2024 年度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股
本扣减回购专用证券账户股份为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。
本次权益分派的股权登记日为 2025 年 6 月 12 日，除权除息日为 2025 年 6 月 13
日，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2025-047）。
根据《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股等情形使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按照相关公式进行转股价格的调整。
因此，公司本次因实施 2024 年年度权益分派相应调整“永和转债”转股价格，符合《募集说明书》的相关规定。

二、“永和转债”转股价格调整公式与调整结果

（一）转股价格调整公式

根据《募集说明书》相关条款规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股等情形使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送现金股利：P1=P0－D

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

（二）本次转股价格调整结果

根据上述转股价格调整公式，本次调整后转股价格为：P1=P0-D。

由于公司回购专用证券账户持有的 862,280 股股份不参与 2024 年年度权益分
派，需进行……
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