公告日期：2025-04-25

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-031
债券代码：111007 债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”或“永和股份”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

1．首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2072 号）批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,667 万股，每股发行价格 6.93 元/股，募集资金总额为人民币 462,023,100.00 元，扣除发行费用人民币 43,702,500.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 418,320,600.00 元。

上述募集资金已于2021年7月6日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第ZA15077号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

2．公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048号）核准，公司向社会公开发
行可转换公司债券8,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除发行费用人民币13,467,437.02元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币786,532,562.98元。

上述募集资金已于2022年10月17日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZB11540号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

（二）本年度募集资金使用情况及余额

1．首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

2021 年 7 月 6 日实际募集资金到账金额 430,663,100.00

减：发行费用（不含坐扣的保荐及承销费） 12,342,500.00

2021 年 7 月 6 日实际募集资金净额 418,320,600.00

减：置换先期已投入的自筹资金 168,195,285.53

减：截至 2024 年 12 月 31 日使用募集资金 251,455,072.33

其中：以前年度使用金额 251,455,072.33

2024 年度使用金额 -

减：以前年度使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金 110,000,000.00

加：以前年度暂时用于补充流动资金归还募集资金 110,000,000.00

加：截至 2024 年 12 月 31 日存款利息收入，并减银行手续费等 1,329,757.86

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 ……
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