公告日期：2026-01-13

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2026-010

转债代码：111001 转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于与山东能源集团财务有限公司签订《金融服务协议
之补充协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

交易简要内容：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）拟与山东能源集团财务有限公司（以下简称山能财司）签署《金融服务协议之补充协议》。在原签订的《金融服务协议》基础上，就部分条款进行调整。

公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订<金融服务协议之补充协议>暨关联交易的议案》，关联董事朱辉、高峻回避表决。

本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
本次关联交易事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立性。

一、关联交易概述

公司于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司与
山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，并经公司 2025
年 4 月 29 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 9 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司拟与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

公司与山能财司于 2025 年 5 月 15 日签订《金融服务协议》，有效期限为自 2025
年 5 月 15 日至 2028 年 5 月 14 日。截至目前，公司及子公司在山能财司存款余额未
超过 15,000 万元，未超过协议约定的交易金额上限。

根据公司经营发展需要，经与山能财司友好协商，双方在原签订的《金融服务协议》的基础上，拟签订《金融服务协议之补充协议》，就《金融服务协议》中部分条款进行调整。该交易有利于拓宽融资渠道、降低融资成本，提高资金使用效率。
公司与山能财司签署《金融服务协议之补充协议》事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

二、关联方情况介绍

（一）关联方基本情况

1.公司名称：山东能源集团财务有限公司

2.注册地址：山东省济南市经十路 10777 号山东能源大厦 10 层

3.法定代表人：李士鹏

4.注册资本：700,000 万元

5.成立日期：2013 年 12 月 30 日

6.公司类型：有限责任公司（国有控股）

7.经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；
办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。

8.履约能力分析：山能财司是经原中国银保监会批准设立的非银行金融机构，证照和业务资质齐备，财务状况和经营情况处于良好状态，相关交易可正常履约。不属于失信被执行人。

9.山能财司的主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，山能财司资产总额 4,101,110.49 万元，负债总额
2,932,879.80 万元，所有者权益总额 1,168,230.69 万元；2024 年实现营业收入
113,284.02 万元，净利润 43,368.23 万元；2024 年底吸收存款余额 2,912,824.10
万元，贷款余额 2,686,195 万元。

截至 2025 年 11 月 30 日，山能财司资产总额 5,039,864.63 万元，负债总额
3,832,601.39 万元，所有者权益总额 1,207,263.24 万元；2025 年 1-11 月实现营业
收入 85,817.59 万元，净利润 39,032.54 万元；2025 年 11 月末吸收存款余额
3,819,442.65 万元，贷款余额 2,646,120 万元。

（二）关联关系

因本次交易涉及公司间接控股股东山东能源集团有限公司的附属公司山能财司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

三、《金融服务协议之补充协议》的主要内容

山能财司（甲方）与公司（乙……
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