公告日期：2025-10-31

国泰海通证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“松霖科技”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 61,000.00 万元，扣除承销费用与保荐费用不含税金额700.00 万元后实际收到的金额为 60,300.00 万元。另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.20 万元后，实际募集资金净额为 60,080.80 万
元。上述募集资金净额已于 2022 年 7月 26 日到位，经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了天健验[2022]384 号验证报告。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《关于变更募集资金投资项目的公告》，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额

1 美容健康及花洒扩产及技改项目 61,586.50 26,540.17

2 越南生产基地一期建设项目 36,290.61 35,392.66

合计 97,877.11 61,932.83

注：根据 2024 年 9 月 27 日 2024 年第一次临时股东大会决议，公司拟将可转换公司债
券的剩余募集资金全部用于“越南生产基地一期建设项目”的建设，截至 2024 年 9 月 27 日，
原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”累计投入募集资金 26,540.17 万元，作为原募投项目的调整后投资总额；调整后投资总额 61,932.83 万元较可转债募集资金净额60,080.80 万元大，主要系公司拟将募集资金利息收入净额投入募投项目导致。

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 2.20 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

（三）现金管理的品种

公司实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行，且闲置募集资金拟投资的产品要求符合以下条件：

（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；

（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；

（3）现金管理产品不得质押。

（四）投资方式

公司及下属子公司购买的现金管理产品交易对方为银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。

（五）投资期限

该额度在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议，使用期限为自前次
授权的现金管理业务全部赎回之日与前次授权到期日（2……
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