公告日期：2025-12-27

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-081
深圳至正高分子材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过3,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳至正高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1965号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）15,001,500股，发行价格为66.66元/股，募集资金总额为999,999,990.00元，扣减本次发行费用人民币12,904,135.42元后，公司本次向特定对象发行A股股票募集资金净额为人民币987,095,854.58元。上述募集资金已于2025年12月18日全部到位，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（德师报(验)字(25)第00421号）。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司开立了募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体详见公司于2025年12月24日披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公
告》（公告编号：2025-077）。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年12月24日，公司向特定对象发行股票募集配套资金的实际投入情况如下：

单位：万元

序号 募集资金用途 募集资金净额 已累计投入金额 募集资金账户余额

支付本次交易的现金

对价、中介机构费用、

1 交易税费等并购整合 88,709.59 4,701.50 85,300.40
费用

2 偿还借款 10,000.00 10,000.00 0

合计 98,709.59 14,701.50 85,300.40

注：上表中“已累计投入金额”、“募集资金账户余额”均包含募集资金本金及其孳息。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据公司发展需要并结合公司资金状况，为提高募集资金使用效率，有效降低运营成本，公司拟使用不超过3,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于临时补充流动资金的募集资金至相应募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2025 年 12 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营活动，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求。因此，独立财务顾问对公司使用部分闲置募集……
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