公告日期：2025-04-26

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-010
兆易创新科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》关于募集资金管理等有关规定，兆易创新科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《2024 年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]711 号核准），公司向 5 名特定投资者非公开发行股票
募集资金，本次募集资金总额为 432,402.35 万元，截至 2020 年 5 月 26 日，公司由主承
销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股）
21,219,077 股，发行价格为人民币 203.78 元/股，应募集资金总额 432,402.35 万元。扣除
券商的承销费用（不含增值税）3,958.49 万元后，公司此次实际收到募集金额为人民币428,443.86 万元，上述募集资金已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2020 年 5月 26 日分别汇入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行开设的32310188000045744 账户及在招商银行北京分行清华园支行开设的 110902562710703 账户中。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字[2020]第 010036 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 432,402.35

减：发行有关费用 3,958.49

募集资金净额 428,443.86

减：募集资金累计投入金额（包括置换先期投入金额） 179,420.19

减：临时补充流动资金 131,000.00

加：募集资金利息收入和手续费累计净额 41,290.41

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 159,314.08

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司、保荐机构与江苏银行
股份有限公司北京分行、招商银行北京分行清华园支行于 2020 年 6 月 4 日分别签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司全资子公司上海格易电子有限公司（以下简称“上海格易”）、保荐机构与宁波银行股份有限公司上海张江支行于 2022 年 6月 9 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、公司全资子公司珠海横琴芯存半导体有限公司（以下简称“珠海横琴芯存”）、保荐机构与宁波银行股份有限公司
北京分行（以下简称“宁波银行”）于 2024 年 9 月 25 日签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》，公司、珠海横琴芯存、公司全资孙公司北京芯存集成电路有限公司（以下简称“北京芯存”）/全资孙公司上海芯存志远半导体有限公司（以下简称“上海芯存”）/全资孙公司合肥芯存半导体有限公司（以下简称“合肥芯存”）/全资孙公司西安芯存半导体有限公司（以下简称“西安芯存”）、保荐机构与宁波银行于 2024 年 9月 25 日……
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