公告日期：2025-04-26

中国国际金融股份有限公司

关于兆易创新科技集团股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对兆易创新及其下属开立募集资金专户的全资子公司（以下合并简称“公司及其全资子公司”）使用闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查意见如下：
一、现金管理概述

（一）现金管理的目的

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设进度和正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司和股东获取更多回报。

（二）现金管理额度及期限

公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。

以上资金额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。公司拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（三）资金来源

1. 资金来源的一般情况

公司及其全资子公司现金管理的资金来源为2020年非公开发行股票暂时闲置募集资金。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募投项目推进计划，现阶段公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

2. 募集资金使用和存放的情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2020﹞711号《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向5名特定投资者非公开发行股票募集资金，本次发行数量为21,219,077股，发行价格为人民币203.78元/股，募集资金总额为人民币4,324,023,511.06元，扣除承销费用（不含税）39,584,905.66元后，公司此次实际收到募集资金金额为人民币4,284,438,605.40元。上述募集资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2020）第010036号《验资报告》。

公司已按照相关法律法规的要求对募集资金实行专户存储管理并签订了募集资金三方及四方监管协议。《三方监管协议》《四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 拟投入募集资金金额 募集资金累计投入金额

1 DRAM 芯片研发及产业化项目 282,413.75 62,829.94

2 汽车电子芯片研发及产业化项目 70,644.12 0.00

3 补充流动资金 1 96,041.51 96,050.33

4 补充流动资金 2 20,539.92 20,539.92

合计 469,639.30 179,420.19

截至2024年12月31日，剩余募集资金290,314.08万元，其中募集资金专户余额为159,314.08万元（包括募集资金已取得银行利息收入和理财收益共计41,291.65万元，支付手续费1.24万元），临时补充流动资金131,000.00万元（已于2025年4月15日归还至募集资金专户）。公司前期使用部分自有资金预先投入上述募集资金投资项目，在履行相关决策程序后置换募集资金，目前已包含在募集资金累计……
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