公告日期：2025-04-26

中国国际金融股份有限公司

关于兆易创新科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，现就兆易创
新募集资金截至 2024 年 12 月 31 日止的存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如
下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]711 号核准），公司向 5 名特定投资者非公开发行股票募
集资金，本次募集资金总额为 432,402.35 万元，截至 2020 年 5 月 26 日，公司由主承
销商中金公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股）21,219,077 股，发行价格为人民币 203.78 元/股，应募集资金总额 432,402.35 万元。扣除券商的承销费用（不含增值税）3,958.49 万元后，公司此次实际收到募集金额为人民币 428,443.86万元，
上述募集资金已由主承销商中金公司于 2020 年 5 月 26 日分别汇入公司在江苏银行股
份有限公司北京中关村西区支行开设的 32310188000045744 账户及在招商银行北京分行清华园支行开设的 110902562710703 账户中。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字[2020]第 010036 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金累计使用金额及当前余额

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 432,402.35

减：发行有关费用 3,958.49

募集资金净额 428,443.86

减：募集资金累计投入金额（包括置换先期投入金额） 179,420.19

减：临时补充流动资金 131,000.00

加：募集资金利息收入和手续费累计净额 41,290.41

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 159,314.08

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司、保荐机构与江苏银行
股份有限公司北京分行、招商银行北京分行清华园支行于 2020 年 6 月 4 日分别签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司全资子公司上海格易电子有限公司（以
下简称“上海格易”）、保荐机构与宁波银行股份有限公司上海张江支行于 2022 年 6 月 9
日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、公司全资子公司珠海横琴芯存半导体有限公司（以下简称“珠海横琴芯存”）、保荐机构与宁波银行股份有限公司北京分
行（以下简称“宁波银行”）于 2024 年 9 月 25 日签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》，公司、珠海横琴芯存、公司全资孙公司北京芯存集成电路有限公司（以下简称“北京芯存”）/全资孙公司上海芯存志远半导体有限公司（以下简称“上海芯存”）/全资孙公司合肥芯存半导体有限公司（以下简称“合肥芯存”）/全资孙公司西安芯存半导体有限公
司（以下简称“西安芯存”）、保荐机构与宁波银行于 2024 年 9 月 25 日签订了《募集资
金专户存储五方监管协议》，公司、保荐机构与江苏银行……
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