公告日期：2025-04-25

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-019
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与
实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。
现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况

(一)公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金金额、资金到帐时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2511 号文《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于
2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值人民币 100
元，按面值发行，总计人民币 620,000,000.00 元。募集资金扣除承销保荐费人民币 8,990,000.00 元及对应增值税人民币 539,400.00 元后，公司实际收到上述可转换公司债券募集资金人民币 610,470,600.00 元，扣除应由公司支付的其他发行费用共计人民币 725,694.35 元后，公司募集资金净额为人民币
609,744,905.65 元。上述募集资金净额已于 2021 年 9 月 22 日到位，并经德勤
华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(21)第 00504 号验资报告。

截 至 2024 年 12 月 31 日 止 ， 本 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
613,195,881.62 元(包含置换预先已投入自有资金人民币 90,611,970.25 元)，无尚未使用的募集资金。

2、本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 0，具体情况如下表：

单位：人民币万元

项目 金额

实际收到募集资金 61,047.06

减：支付的其他发行费用 (72.57)

加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 345.10

减：募投项目累计使用资金 (61,319.59)

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 (9,061.20)

使用募集账户支付的募投项目款 (52,258.39)

截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金余额 -

(二) 非公开发行股票募集资金

1、募集资金金额、资金到帐时间

经证监会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开发行股票 的批复》 (证监许可[2022]1102 号文) 核准，本公司获准非公开发行不超过
60,424,710 股人民币普通股 (A 股) 股票。本公司实际非公开发行每股面值为
人民币 1 元的人民币普通股 60,370,229 股，每股发行价格为人民币 19.76 元，
募集资金扣除承销保荐费人民币 11,750,000.00 元及对应增值税人民币 525,000.00 元后，公司实际收到上述非公开发行 A 股股票募集资金人民币
1,180,640,725.04 元 ， 扣除 应 由公司 支付的 其 他发行费用共计 人民币
2,499,014.96 元后，公司募集资金净额为人民币 1,178,141,710.08 元。上述
募集资金已于 2022 年 11 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。