公告日期：2026-02-07

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-015

浙江吉华集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕758号），本公司由主承销商国投证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价为每股人民币17.20元，共计募集资金172,000.00万元，坐扣承销和保荐费用7,795.28万元后的募集资金为164,204.72万元，已由主承销商国投证券股份有限公司于2017年6月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用956.48万元后，公司本次募集资金净额为163,248.24万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2017〕第ZA15428号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放金 2025 年 12 月 备注

额 31 日余额

宁波银行股份有限 71030122000624628 26,318.00 已于2023年6月注
公司杭州萧山支行 销

中信银行股份有限 8110801012801165039 46,840.00 已于2023年6月注
公司杭州江东支行 销

中国银行股份有限 已于2020年8月注
公司杭州市萧山支 381872904479 28,090.24 销

行

杭州银行股份有限 3301040160007437778 12,000.00 163.62

公司萧山城厢支行

杭州银行股份有限 3301040160011363788 50,806.76 214.75

公司萧山支行

合 计 164,055.00 378.37

注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 806.76 万元，系原募集资金账户存储金

额包含了部分已发生尚未支付的发行费用。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

1. 2018年10月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部
分募投项目的议案》，将“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”变更为“年

产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”，具体如下：

投资额 拟投入募集

变更前后 项目名称 （万元） 资金（万元） 实施主体 实施地点

年产 3 万吨活性染料 江苏吉华化工 滨海县滨淮镇……
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