公告日期：2025-12-16

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-105

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

转债代码：113699 转债简称：金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司

“金诚转债”2025 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

可转债付息债权登记日： 2025 年 12 月 22 日（星期一）

可转债除息日： 2025 年 12 月 23 日（星期二）

可转债付息日： 2025 年 12 月 23 日（星期二）

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 23 日
公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）将于 2025 年 12 月 23 日支
付自 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日期间的利息。根据公司《公开发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准，公司于 2020
年 12 月 23 日公开发行了 100 万手可转债，每张面值 100 元，发行总额
100,000.00 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5 号文同意，公司 100,000.00
万元可转债于 2021 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易。

本期可转债具体情况如下：

（一）转债名称：金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券

（二）债券简称：金诚转债

（三）债券代码：113615

（四）证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

（五）发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 100,000.00 万元。每张
面值 100 元，按面值发行，发行数量为 1,000,000 手（10,000,000 张）。

（六）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即 2020
年 12 月 23 日至 2026 年 12 月 22 日。

（七）债券利率：本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.40%、第二年0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 112 元（含最后一期利息）。

（八）付息的期限和方式：

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：可转债的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日，即 2020 年 12 月 23 日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（九）初始转股价格：12.73 元/股

（十）最新转股价格：11.78 元/股。因公司 2020 年利润分配方案的实施，
“金诚转债”转股价格自 2021 年 6 月 9 日起由 12.73 元/股调整为 12.65 元/股；
因 2021 年利润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自 2022 年 7 月 11 日起
调整为 12.55 元/股；因 2022 年利润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自
2023 年 7 月 7 日起调整为 12.43……
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