公告日期：2025-11-29

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-100

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

转债代码：113699 转债简称：金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金37,520.14万元以及预先支付的各项发行费用277.77万元（不含增值税），合计使用募集资金置换预先投入的自筹资金金额为37,797.91万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1802号），公司于2025年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券2,000.00万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除发行费用（不含税）金额1,362.68万元，实际募集资金净额为198,637.32万元。中汇会计师事务所对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2025]11071号《验证报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了募集资金监管协议。具体详见公司于2025年10月15日发布的《金诚信关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》以及分别于2025年11月4日、2025年11月6日发布的《金诚信关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
金额

1 赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目 80,115.91 80,000.00

2 矿山采矿运营及基建设备购置项目 94,762.09 80,000.00

2.1 国内矿山工程业务项目 30,896.30 30,000.00

2.2 国外矿山工程业务项目 63,865.79 50,000.00

3 地下绿色无人智能设备研发项目 8,962.15 8,000.00

4 补充流动资金 32,000.00 32,000.00

合计 215,840.15 200,000.00

注：“赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目”投资总额 11,445.13 万美元，“国外矿山
工程业务项目”投资总额 9,123.68 万美元，本报告按照 1 美元=7 元人民币换算为人民币投
资金额，尾差为四舍五入所致。

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，在不改变本次发行募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入及拟置换情况

截至2025年11月7日，公……
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